SEB Real Estate Portfolio - Lux

Produktblad per den 7 juli 2014

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

-

Förvaltare

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 109,74 (2014-07-07). Fondförmögenhet (M SEK):360,41 (2014-05-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index
1 dag 0,11 -
1 månad 0,13 -
6 månader 3,00 -
1 år 4,63 -
2 år 6,30 -
3 år 2,87 -
5 år 9,51 -
i år - -
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 0,95 -
5 år 1,83 -

Största positionerna1 Andel  %

Gecina 4.75% 190411 8,4
Unibail 1.625% 170626 7,5
Crédit Agricole 2.50% 150624 7,4
ABN AMRO 1.875% 190731 6,2
ING Groep 2.25% 150831 6,0
Westpac Banking 2.125% 190709 5,4
Deutsche Annington Immobilien 3.125% 190725 4,7
National Australia Bank 2.625% 170113 3,9
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 1.375% 200129 3,8
Nordea Finland 1.375% 180828 3,8
1Senast uppdaterad 2014-06-30.

Riskmått (SEK)

3

Inga riskmått är beräknade beroende på otillräcklig historisk data

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
20140210 bytte fonden förvaltare och förvaltningsbolag. Från och med maj 2010 är den resultatbaserade avgiften tillsvidare avskaffad. Fondens fullständiga namn är SEB Real Estate Portfolio. Fonden ingår i ITP från 1 Juli 2010. Transaktionskostnader, omsättning och fondförmögenhet avser fondens huvudportfölj. Fonden ingår i PA03 från 20110101. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Real Estate Portfolio - Lux, 7 juli 2014

Fondfakta

Startår2009
Startkurs(SEK)100,00
JämförelseindexRelevant jämförelseindex saknas
FondbolagSEB Asset Management S.A.
ISINLU0383534038
Fondnummer834
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk specialfond
BasvalutaEUR
AndelsklassC (H-SEK)
Omsättningshastighet0,211
Fondens fullständiga namnSEB Real Estate Portfolio - SEB Real Estate Portfolio
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatNej
VärderingDaglig
HandelDaglig
1Från 2014-06-30

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 25 april 2024 08:50:38